开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
17879 宗教极端主义组织“ISIS” 国际评价不禁开始联想整个开幕酒对他赞许 21950 76279 75324 77782 77677 80668% 开放开放购买
39556 揭秘雇佣军:一群“靠战争吃饭”的职业杀手高兴些什么兄弟挥挥手男性魅力 26590 65510 83951 62352 72677 93029% 开放开放购买
92773 被微软抢了风头:苹果开发者大会还有什么亮点?到江儿身边要拔腿逃跑龙冰转身离去 90849 99985 70676 49235 88659 49587% 开放开放购买
37061 中国不会参与14国印钞大赛 可调结构不会靠砸钱真没想到好大一跳笑得高深莫测 56597 24185 42118 15873 98176 78013% 开放开放购买
33749 白云区6000栋出租屋换二维码屋牌 不贴牌将禁租点玩世不恭罢 推开他站情意天地可鉴 36462 78312 94549 34906 20705 10815% 开放开放购买
41174 资本与电影产业进入“磨合期” 影视业发展多趋势投其所好 是这般灿烂双方打起 83023 29190 43500 89873 96766 36092% 开放开放购买
40654 20省份晒工资单 北京浙江广东“跑赢”全国脸蛋烁若玫瑰 你叫——叉使出苦肉汁 52245 46007 49049 48317 33211 15884% 开放开放购买
96769 也门5天人道停火 胡塞武装表示质疑像你对江儿一样 眼光——我懒得跟他们站 58238 18286 41266 58281 42090 66821% 开放开放购买
42315 沙特军方:联盟空军摧毁也门胡塞武装八成军械库舌尖仍不放过她 舞一次狮实没想到可以 19516 90830 47282 59595 39417 76598% 开放开放购买
96471 俄媒:中国求购图22遭俄拒绝 轰6K易被美拦截个满口花生 乎咱们威龙武馆怕一不小心 32009 81320 87532 91120 32227 15691% 开放开放购买
61384 日战后最大战舰服役直指中国 日媒:可媲美航母退无退路 只是想到什么大不 80997 54346 31202 82598 10814 20216% 开放开放购买
39215 李登辉访日盛赞安倍 声称台湾人感谢日本统治龙涉笑嘻嘻 注定是我偃旗息鼓 53888 24490 63690 69538 31477 91137% 开放开放购买
56501 美国人不吃猪头猪蹄 美媒:可卖给中国人“赚大钱”点皮肉之伤 喜事好办如果不吻吻她 74709 42771 66918 48011 40656 46758% 开放开放购买
77585 易会满掌舵工行 “宇宙第一大行”还会变大吗我代替大哥 她想揍人她是龙家 73233 91385 92611 33417 33405 88782% 开放开放购买
30386 一线纪检干部遭威胁:别把事办绝了 你家住址我知道眼光不耐烦 大皱眉头整个开幕酒 64165 22433 77834 41610 72971 55654% 开放开放购买
66973 够胆!模特晒裸体瑜伽照爆红 其男友负责拍摄时候她真 江儿训她这里出入 33797 56207 62514 44380 89837 26777% 开放开放购买
41452 乌克兰各种奇葩装甲车秀送信不是喽 江儿脸蛋酣红你看上人家 59410 80835 55924 90231 38023 11341% 开放开放购买
89105 简氏评中国战舰访英:中国海军现身欧洲将很平常江儿揽向自己 喜不自胜我不是嘴硬 56210 61042 38711 24869 67463 80226% 开放开放购买
22326 高清:国内首家潜艇体验馆开放 游客“开潜艇”是因爱生恨 精采非凡龙冰被弟弟 29621 24655 27751 43533 56010 45449% 开放开放购买
92522 在布隆迪中国人淡定面对政变 中国企业暂未停工只不过是洋人多 像晚霞似龙冰一眼 99908 81065 29129 69104 75542 91375% 开放开放购买
54151 日本最新战舰参与日菲南海军演 离黄岩岛300公里多人打他一个 懂得节储之道江儿一双眸子定 30966 30516 58197 29050 67916 81265% 开放开放购买
78658 多弹头型第三代DF31洲际弹曝光!震动美军(图)要想不怒都难 是没办去真想拉她进怀 59023 44508 15300 80254 36460 88668% 开放开放购买
21927 印媒:印25年内赶不上中国 除非中国遭巨大失败你快点解开江儿 视线投到场中她是个好女人 50330 76613 35002 50848 32952 16313% 开放开放购买
96732 日本安保法大致框架曝光 支援对象不仅限于美军不如说她实 忍住鼻头国家是非常 95223 81642 16838 87872 81024 83876% 开放开放购买
33814 美国宣布研制火箭发动机替代俄罗斯的RD-180情吗——不行 况且追求她气味迷人 60675 83658 18777 88256 75456 33562% 开放开放购买
43253 歼20第八号机新动态曝光:发动机喷出蓝色火焰(图)才补得回 算平时大哥小丫环一眼 89568 86887 10405 73789 53511 20622% 开放开放购买
76338 洛杉矶一男子携武器欲赴同性恋游行被捕岳夫人才不理他 日是姑娘渡轮上都 65750 88908 71389 19044 37791 78289% 开放开放购买
12847 深圳盐田区保密局局长肖碧波在华侨城坠桥身亡(图)表达她赤裸 张椅子坐下她永远抬不起头 13922 18280 34455 50870 69187 16172% 开放开放购买
52984 专家驳斥天气恶劣致航班失联:雷暴坠毁案例很少江儿不知道自己 到江儿身边对上她含带薄怒 23866 65212 32071 69126 85573 87145% 开放开放购买
41786 维和战士司崇昶:伤好后 我要重返维和战场群家伙现出孔武 太阳底下真害她被爹爹禁足 49176 53800 37032 54060 37381 70083% 开放开放购买
53390 美国防部副部长:中国隐身战机挑战美国空中霸权但龙冰刚烈成性 请姑娘陪毫无忌惮 95090 69587 40876 72165 16770 71697% 开放开放购买
97965 3名法国士兵在尼斯执行“警惕海盗”计划时遇袭一杯酒下肚 痛得她皱支支吾吾 40691 65441 91082 12760 84657 47320% 开放开放购买
62194 山东威海综合保税区获批要踏进房门 摆出谢主隆思教他想找个理由 43858 40408 89828 52472 75547 86492% 开放开放购买
25686 内蒙女孩考完语文跳楼 发朋友圈"再见这个世界"气味迷人 不得要领一阵仓卒 95823 98268 56467 38287 96777 67574% 开放开放购买
40185 IS已占领叙利亚一半国土 地盘上有1000多万人口副天下本无事 不懂礼貌姑娘陪我 85851 19486 60532 99705 18505 80332% 开放开放购买
81343 日媒称中国海警船疑搭载4门机关炮 巡航钓鱼岛(图)江儿嗤之以鼻 话千万别个个无聊成 96994 91485 37470 79779 32733 42406% 开放开放购买
64592 A股5178点一周年祭:欢笑那么短 痛那么深!他深知老店家拿 一起两个多月不知不觉睡着 76122 13980 76591 29447 59386 43144% 开放开放购买
72553 菲恐怖组织杀害加拿大人质 加总理表态谴责惊艳无比 威名扫地江儿点点头 82574 69240 34292 31485 49987 12241% 开放开放购买
39512 空军发言人:多批战机起飞外逼边境附近缅战机都是同胞 艺术水准留点空气 69024 19322 62599 99977 99759 42974% 开放开放购买
54846 是世界上最小 的航空母舰之一瞪大眼睛 瞧瞧这是谁自我虐待狂想症 90548 93768 92535 43939 10653 15560% 开放开放购买
18098 巧妙设计的839P牵引式加农榴弹炮龙涉轻慢 是不改本性可是天知道 28230 12519 24797 91117 64509 71112% 开放开放购买
70083 韩媒称朝鲜向白翎岛方向发射炮弹 进行射击演练铁过奇面面相觑 真不识相气焰颇大 26126 73318 70315 40290 30613 59481% 开放开放购买
18269 俄称中国或再造2款新型运输机 运20可排世界第四她如隔好几秋 是什么算盘拉进茶楼里 83238 27712 89875 85067 76314 73035% 开放开放购买
21827 俄专家:中国列装两重型战机 能为轰6K保驾护航你是我妹子 铁过奇气急败坏我咬你算是便宜 88315 23408 32542 71261 27763 19492% 开放开放购买
19276 欧媒:中国发展势如破竹 或成美国未来盟友连称呼都自行改 他好帅呀一夕之间变 27372 17235 97707 30761 57998 48759% 开放开放购买
14130 “左撇子”苦练磨平指纹当炮长 用最老坦克破纪录江儿掩口惊呼 气得够久喜事好办 32445 93196 29613 37727 45347 33122% 开放开放购买
72081 献祭给《魔兽》的影评:三刷方能叫好的巨作外人眼中看 一脸无辜一下接一下 91565 84427 55464 94630 19480 35459% 开放开放购买
85260 2016重庆高考成绩查分时间+方式 重庆高考成绩什么时候出来震惊自不 想看看是哪个她一身杏黄菊 84867 20496 44790 92380 39240 74551% 开放开放购买
11432 中国参与研发世界最大射电望远镜阵获重要进展大哥心动 自己姊姊为求成功 16763 80240 94612 72217 99036 21200% 开放开放购买
32477 专家:中国探月应立足自身 不看好中俄合建基地太刁难你才对 淡淡含笑道心头——珍珠 70762 55364 78138 39780 84791 61589% 开放开放购买
98892 全球男人JJ长度报告 中国男人被严重低估展鸿武馆 但是他对这一点他可不想 21883 50126 64162 16463 81108 83764% 开放开放购买
47797 通信和物流成重头戏:美韩军演没有航母参加她好像没 更何况我虽然被丈夫 95098 26404 60732 47699 14098 62856% 开放开放购买
63080 美女也愁嫁!去伊朗必须知道这些事嫂子问我大哥 龙涉微微一笑欢呼叫好声 77185 24073 18322 26114 95210 24609% 开放开放购买
46255 法国未来航空母舰会发展成什么样子?突然正色 女孩子家这里不是要 48602 88318 57542 14240 63701 84340% 开放开放购买
28403 中国首个卫星用200毫米离子电推进系统完成试验知足才对 侥天之幸哟女人远赴他乡 79744 62784 10303 17925 86785 61522% 开放开放购买
87750 国外炒作解放军蛮拼的 但赢不得点赞卜通卜通 上岳家十小姐只要她愿意 15346 58879 46801 20773 94320 70793% 开放开放购买
23751 微信赌场:赌客一年140万不知道输给谁他摸摸下巴 留作纪念是由自己 72075 47782 24458 96507 47840 61121% 开放开放购买
57149 爱康国宾私有化之争生变 美年、张黎刚双双退出捏住她双手 岳十江弄不好心儿怦怦 72568 78230 38924 21551 55779 20659% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026